有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2025/11/10)

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,636,708,052円
Ⅱ 負債総額	6,924,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,629,783,423円
Ⅳ 発行済数量	7,235,423,593口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0545円

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	29,375,065,949円
Ⅱ 負債総額	78,633,635円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,296,432,314円
Ⅳ 発行済数量	22,263,050,307口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3159円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	383,533,882円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,533,882円
Ⅳ 発行済数量	379,898,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0096円