有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/28-2023/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	145,772.22	10,131.7221	10,300.0000	-	97.11
	バミューダ			1,476,923,717	1,501,453,952	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	301,134	1.0057	1.0058	-	0.02
	日本			302,880	302,880	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.11
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスSS(USD)	投資信託受益証券	872,818.24	11,234.2904	11,254.0000	-	96.96
	バミューダ			9,805,493,634	9,822,696,526	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,493,740	1.0057	1.0058	-	0.01
	日本			1,502,403	1,502,403	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.96
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.06	0.005	20.55
	日本			100,073,000	100,067,000	2024/9/1
2	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.03	100.06	0.005	20.55
	日本			100,034,000	100,062,000	2024/10/1
3	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.05	0.005	20.54
	日本			100,130,000	100,055,000	2024/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.64
合計	61.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。