有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/11-2024/11/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	293,716.56	10,635.0360	10,652.0000	-	97.62
	バミューダ			3,123,686,231	3,128,668,815	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	301,134	1.0057	1.0056	-	0.01
	日本			302,880	302,820	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスSS(USD)	投資信託受益証券	1,917,641.17	12,717.9360	12,655.0000	-	98.14
	バミューダ			24,388,437,703	24,267,749,030	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,493,740	1.0057	1.0056	-	0.01
	日本			1,502,403	1,502,104	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1202回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.99	99.99	-	19.41
	日本			499,960,500	499,965,000	2024/12/20
2	1261回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.95	99.93	-	19.40
	日本			499,783,500	499,660,000	2025/4/10
3	1244回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.82	99.80	-	19.37
	日本			499,135,000	499,000,000	2025/7/22
4	1238回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.85	99.84	-	11.63
	日本			299,568,300	299,538,000	2025/6/20
5	1263回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.69	99.64	-	7.74
	日本			199,396,400	199,296,000	2025/10/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.54
合計	77.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。