有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	668,426	11,283.9999	11,339.0000	-	99.34
	バミューダ			7,542,519,035	7,579,282,466	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	301,134	1.0092	1.0096	-	0.00
	日本			303,934	304,024	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスSS(USD)	投資信託受益証券	1,995,746.52	14,155.9999	14,558.0000	-	99.17
	バミューダ			28,251,787,752	29,054,077,854	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,493,740	1.0092	1.0096	-	0.01
	日本			1,507,631	1,508,079	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.79	99.87	0.3	52.08
	日本			199,580,000	199,748,000	2026/5/1
2	1338回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.28	99.34	-	25.90
	日本			99,280,400	99,349,000	2026/10/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.98
合計	77.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。