有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/11-2026/05/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	840,825.79	11,373.9999	11,338.0000	-	98.83
	バミューダ			9,563,552,584	9,533,282,855	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	301,134	1.0126	1.0132	-	0.00
	日本			304,958	305,108	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスSS(USD)	投資信託受益証券	2,092,987.66	14,849.9999	15,075.0000	-	99.36
	バミューダ			31,080,866,831	31,551,789,055	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,493,740	1.0126	1.0132	-	0.00
	日本			1,512,710	1,513,457	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.36
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	471回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.86	99.87	0.9	22.45
	日本			199,736,000	199,744,000	2027/4/1
2	1367回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.61	99.75	-	22.42
	日本			199,228,000	199,504,000	2026/9/10
3	1345回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.40	99.54	-	22.38
	日本			198,800,000	199,098,000	2026/11/20
4	1338回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.49	99.64	-	11.20
	日本			99,497,000	99,642,000	2026/10/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.45
合計	78.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。