有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	231,059.81	10,485.6136	10,435.0000	-	98.84
	バミューダ			2,422,803,956	2,411,109,164	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	301,134	1.0053	1.0052	-	0.01
	日本			302,760	302,699	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスSS(USD)	投資信託受益証券	1,482,881.85	12,438.4369	12,495.0000	-	97.09
	バミューダ			18,444,732,536	18,528,608,808	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,493,740	1.0053	1.0052	-	0.01
	日本			1,501,806	1,501,507	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.09
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1226回 国庫短期証券	国債証券	220,000,000	99.87	99.85	-	28.04
	日本			219,724,560	219,678,800	2025/4/21
2	1228回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.99	99.99	-	25.53
	日本			199,983,800	199,988,000	2024/8/5
3	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.97	0.005	12.76
	日本			100,006,000	99,979,000	2024/9/1
4	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.93	99.86	0.005	12.75
	日本			99,930,000	99,862,000	2025/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.07
合計	79.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。