有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/28-2023/11/10)

(1)【投資状況】
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,501,453,952	97.11
	内 バミューダ	1,501,453,952	97.11
親投資信託受益証券		302,880	0.02
	内 日本	302,880	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,365,702	2.87
純資産総額		1,546,122,534	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,822,696,526	96.96
	内 バミューダ	9,822,696,526	96.96
親投資信託受益証券		1,502,403	0.01
	内 日本	1,502,403	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		306,069,786	3.02
純資産総額		10,130,268,715	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,184,000	61.64
	内 日本	300,184,000	61.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,840,398	38.36
純資産総額		487,024,398	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。