有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/05/10)

(1)【投資状況】
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,411,109,164	98.84
	内 バミューダ	2,411,109,164	98.84
親投資信託受益証券		302,699	0.01
	内 日本	302,699	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,037,116	1.15
純資産総額		2,439,448,979	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		18,528,608,808	97.09
	内 バミューダ	18,528,608,808	97.09
親投資信託受益証券		1,501,507	0.01
	内 日本	1,501,507	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		554,225,602	2.90
純資産総額		19,084,335,917	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		619,507,800	79.07
	内 日本	619,507,800	79.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		163,943,319	20.93
純資産総額		783,451,119	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。