有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2025/11/10)

(1)【投資状況】
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,579,282,466	99.34
	内 バミューダ	7,579,282,466	99.34
親投資信託受益証券		304,024	0.00
	内 日本	304,024	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,196,933	0.66
純資産総額		7,629,783,423	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		29,054,077,854	99.17
	内 バミューダ	29,054,077,854	99.17
親投資信託受益証券		1,508,079	0.01
	内 日本	1,508,079	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		240,846,381	0.82
純資産総額		29,296,432,314	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		299,097,000	77.98
	内 日本	299,097,000	77.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,436,882	22.02
純資産総額		383,533,882	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。