有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/11-2026/05/11)

(1)【投資状況】
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,533,282,855	98.83
	内 バミューダ	9,533,282,855	98.83
親投資信託受益証券		305,108	0.00
	内 日本	305,108	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		112,999,631	1.17
純資産総額		9,646,587,594	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		31,551,789,055	99.36
	内 バミューダ	31,551,789,055	99.36
親投資信託受益証券		1,513,457	0.00
	内 日本	1,513,457	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		201,400,428	0.63
純資産総額		31,754,702,940	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		697,988,000	78.45
	内 日本	697,988,000	78.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,778,934	21.55
純資産総額		889,766,934	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。