有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/11-2024/11/11)

(1)【投資状況】
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,128,668,815	97.62
	内 バミューダ	3,128,668,815	97.62
親投資信託受益証券		302,820	0.01
	内 日本	302,820	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,045,303	2.37
純資産総額		3,205,016,938	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		24,267,749,030	98.14
	内 バミューダ	24,267,749,030	98.14
親投資信託受益証券		1,502,104	0.01
	内 日本	1,502,104	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		457,378,671	1.85
純資産総額		24,726,629,805	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,997,459,000	77.54
	内 日本	1,997,459,000	77.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		578,628,391	22.46
純資産総額		2,576,087,391	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。