有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/22-2023/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年11月21日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 87,594,251 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 11,625,697,030 | ||||
| 未収入金 | 55,200,000 | ||||
| 流動資産合計 | 11,768,491,281 | ||||
| 資産合計 | 11,768,491,281 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 52,585,982 | ||||
| 未払受託者報酬 | 967,387 | ||||
| 未払委託者報酬 | 79,813,950 | ||||
| その他未払費用 | 241,769 | ||||
| 流動負債合計 | 133,609,088 | ||||
| 負債合計 | 133,609,088 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,293,262,063 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,341,620,130 | ||||
| (分配準備積立金) | 787,784,997 | ||||
| 元本等合計 | 11,634,882,193 | ||||
| 純資産合計 | 11,634,882,193 | ||||
| 負債純資産合計 | 11,768,491,281 | ||||
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