- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/22-2026/05/21)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年11月21日現在 | 第6期 2026年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 663,209,613 | 1,913,221,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 63,217,295,278 | 145,550,925,283 | |||
| 流動資産合計 | 63,880,504,891 | 147,464,146,655 | |||
| 資産合計 | 63,880,504,891 | 147,464,146,655 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 197,881,459 | 756,272,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,641,899 | 11,780,415 | |||
| 未払委託者報酬 | 382,959,824 | 971,887,997 | |||
| その他未払費用 | 1,160,405 | 1,132,497 | |||
| 流動負債合計 | 586,643,587 | 1,741,073,592 | |||
| 負債合計 | 586,643,587 | 1,741,073,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,889,853,464 | ※1 52,604,417,804 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,404,007,840 | 93,118,655,259 | |||
| (分配準備積立金) | 9,355,843,768 | 33,571,799,337 | |||
| 元本等合計 | 63,293,861,304 | 145,723,073,063 | |||
| 純資産合計 | 63,293,861,304 | 145,723,073,063 | |||
| 負債純資産合計 | 63,880,504,891 | 147,464,146,655 | |||
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