有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/22-2024/05/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年11月21日現在 | 第2期 2024年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 87,594,251 | 175,819,941 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,625,697,030 | 14,675,632,026 | |||
| 未収入金 | 55,200,000 | 100,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,768,491,281 | 14,951,751,967 | |||
| 資産合計 | 11,768,491,281 | 14,951,751,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 52,585,982 | 147,582,967 | |||
| 未払受託者報酬 | 967,387 | 1,353,639 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,813,950 | 111,678,449 | |||
| その他未払費用 | 241,769 | 338,329 | |||
| 流動負債合計 | 133,609,088 | 260,953,384 | |||
| 負債合計 | 133,609,088 | 260,953,384 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,293,262,063 | ※1 10,539,867,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,341,620,130 | 4,150,931,245 | |||
| (分配準備積立金) | 787,784,997 | 2,995,285,524 | |||
| 元本等合計 | 11,634,882,193 | 14,690,798,583 | |||
| 純資産合計 | 11,634,882,193 | 14,690,798,583 | |||
| 負債純資産合計 | 11,768,491,281 | 14,951,751,967 | |||
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