有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/22-2025/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年5月21日現在 | 第5期 2025年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 203,303,125 | 663,209,613 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,349,918,375 | 63,217,295,278 | |||
| 未収入金 | 105,900,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 20,659,121,500 | 63,880,504,891 | |||
| 資産合計 | 20,659,121,500 | 63,880,504,891 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 120,551,732 | 197,881,459 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,052,407 | 4,641,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 169,326,771 | 382,959,824 | |||
| その他未払費用 | 513,025 | 1,160,405 | |||
| 流動負債合計 | 292,443,935 | 586,643,587 | |||
| 負債合計 | 292,443,935 | 586,643,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,935,334,424 | ※1 30,889,853,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,431,343,141 | 32,404,007,840 | |||
| (分配準備積立金) | 3,231,708,434 | 9,355,843,768 | |||
| 元本等合計 | 20,366,677,565 | 63,293,861,304 | |||
| 純資産合計 | 20,366,677,565 | 63,293,861,304 | |||
| 負債純資産合計 | 20,659,121,500 | 63,880,504,891 | |||
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