有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/22-2025/05/21)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年11月21日現在 | 第4期 2025年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 268,556,318 | 203,303,125 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,143,913,762 | 20,349,918,375 | |||
| 未収入金 | 54,900,000 | 105,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,467,370,080 | 20,659,121,500 | |||
| 資産合計 | 16,467,370,080 | 20,659,121,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 56,555,670 | 120,551,732 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,548,250 | 2,052,407 | |||
| 未払委託者報酬 | 127,734,921 | 169,326,771 | |||
| その他未払費用 | 386,997 | 513,025 | |||
| 流動負債合計 | 186,225,838 | 292,443,935 | |||
| 負債合計 | 186,225,838 | 292,443,935 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,181,324,779 | ※1 12,935,334,424 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,099,819,463 | 7,431,343,141 | |||
| (分配準備積立金) | 4,141,673,986 | 3,231,708,434 | |||
| 元本等合計 | 16,281,144,242 | 20,366,677,565 | |||
| 純資産合計 | 16,281,144,242 | 20,366,677,565 | |||
| 負債純資産合計 | 16,467,370,080 | 20,659,121,500 | |||
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