有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/22-2024/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年5月21日現在 | 第3期 2024年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 175,819,941 | 268,556,318 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,675,632,026 | 16,143,913,762 | |||
| 未収入金 | 100,300,000 | 54,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,951,751,967 | 16,467,370,080 | |||
| 資産合計 | 14,951,751,967 | 16,467,370,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 147,582,967 | 56,555,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,353,639 | 1,548,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 111,678,449 | 127,734,921 | |||
| その他未払費用 | 338,329 | 386,997 | |||
| 流動負債合計 | 260,953,384 | 186,225,838 | |||
| 負債合計 | 260,953,384 | 186,225,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,539,867,338 | ※1 10,181,324,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,150,931,245 | 6,099,819,463 | |||
| (分配準備積立金) | 2,995,285,524 | 4,141,673,986 | |||
| 元本等合計 | 14,690,798,583 | 16,281,144,242 | |||
| 純資産合計 | 14,690,798,583 | 16,281,144,242 | |||
| 負債純資産合計 | 14,951,751,967 | 16,467,370,080 | |||
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