有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/10-2023/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,660,787,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,078,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,653,708,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,211.9円 |
| (参考) S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,737,602,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,386,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,653,215,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,594,787,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0225円 |
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