有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,272,774,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,934,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,006,840,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 450,730口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 44,387.6円 |
| (参考) S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,051,535,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,892,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,002,643,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,378,664,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3007円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
