有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,363,797,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,896,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,318,900,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 41,896.6円 |
| (参考) S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,474,777,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,844,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,316,933,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,721,648,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2214円 |
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