有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,273,702,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,268,823,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,004,879,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,039,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,102.40円 |
| (参考) S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,481,325,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,855,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,998,470,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,312,603,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2407円 |
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