有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,158,317,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,450,083,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,708,233,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,133,175口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,300.24円 |
| (参考) S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,847,866,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,998,978,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,848,888,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,714,281,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3744円 |
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