有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,388,105,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,153,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,271,952,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,052,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,467.45円 |
| (参考) S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,715,246,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,002,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,349,244,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,691,211,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4632円 |
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