有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2024年2月9日現在) | 第2期 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 248,626,244 | 176,871,311 |
| 株式 | 92,691,938,480 | 90,556,871,740 |
| 投資証券 | 1,264,687,900 | 862,096,200 |
| 派生商品評価勘定 | 17,277,852 | - |
| 未収入金 | 1,220,129,640 | 1,023,841,838 |
| 未収配当金 | 109,532,580 | 90,592,525 |
| 前払金 | - | 24,380,644 |
| 差入委託証拠金 | 10,084,875 | 23,860,959 |
| 流動資産合計 | 95,562,277,571 | 92,758,515,217 |
| 資産合計 | 95,562,277,571 | 92,758,515,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,150,241 |
| 前受金 | 17,849,287 | - |
| 未払収益分配金 | 1,229,051,003 | 962,034,206 |
| 未払受託者報酬 | 13,633,307 | 9,056,845 |
| 未払委託者報酬 | 43,846,016 | 29,358,649 |
| その他未払費用 | 22,526,624 | 14,855,583 |
| 流動負債合計 | 1,326,906,237 | 1,038,455,524 |
| 負債合計 | 1,326,906,237 | 1,038,455,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,762,138,200 | 83,655,148,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,473,233,134 | 8,064,911,293 |
| (分配準備積立金) | 2,505,599 | 31,157,533 |
| 元本等合計 | 94,235,371,334 | 91,720,059,693 |
| 純資産合計 | 94,235,371,334 | 91,720,059,693 |
| 負債純資産合計 | 95,562,277,571 | 92,758,515,217 |
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