有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2024年8月9日現在) | 第3期 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 176,871,311 | 396,937,303 |
| 株式 | 90,556,871,740 | 96,303,050,690 |
| 投資証券 | 862,096,200 | 503,972,100 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,077,781 |
| 未収入金 | 1,023,841,838 | 839,094,741 |
| 未収配当金 | 90,592,525 | 113,536,750 |
| 前払金 | 24,380,644 | - |
| 差入委託証拠金 | 23,860,959 | 19,966,997 |
| 流動資産合計 | 92,758,515,217 | 98,178,636,362 |
| 資産合計 | 92,758,515,217 | 98,178,636,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,150,241 | 2,070,884 |
| 前受金 | - | 2,113,000 |
| 未払金 | - | 201,678 |
| 未払収益分配金 | 962,034,206 | 990,844,257 |
| 未払受託者報酬 | 9,056,845 | 9,546,984 |
| 未払委託者報酬 | 29,358,649 | 30,859,188 |
| その他未払費用 | 14,855,583 | 15,701,158 |
| 流動負債合計 | 1,038,455,524 | 1,051,337,149 |
| 負債合計 | 1,038,455,524 | 1,051,337,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,655,148,400 | 79,267,540,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,064,911,293 | 17,859,758,613 |
| (分配準備積立金) | 31,157,533 | 10,437,964 |
| 元本等合計 | 91,720,059,693 | 97,127,299,213 |
| 純資産合計 | 91,720,059,693 | 97,127,299,213 |
| 負債純資産合計 | 92,758,515,217 | 98,178,636,362 |
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