有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2025年8月9日現在) | 第5期 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 206,019,961 | 366,686,285 |
| 株式 | 107,989,700,230 | 99,966,997,470 |
| 投資証券 | 318,640,000 | 232,856,400 |
| 派生商品評価勘定 | 16,853,564 | 17,872,409 |
| 未収入金 | 1,187,430,873 | 1,115,646,750 |
| 未収配当金 | 95,646,950 | 82,321,650 |
| 差入委託証拠金 | 11,348,834 | 19,000,352 |
| 流動資産合計 | 109,825,640,412 | 101,801,381,316 |
| 資産合計 | 109,825,640,412 | 101,801,381,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 14,152,243 | 23,092,858 |
| 未払金 | - | 11,439,715 |
| 未払収益分配金 | 1,105,019,444 | 1,169,144,117 |
| 未払受託者報酬 | 8,849,729 | 10,426,965 |
| 未払委託者報酬 | 28,731,251 | 33,499,101 |
| その他未払費用 | 10,701,617 | 13,452,960 |
| 流動負債合計 | 1,167,454,284 | 1,261,055,716 |
| 負債合計 | 1,167,454,284 | 1,261,055,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,853,292,200 | 59,956,108,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,804,893,928 | 40,584,217,000 |
| (分配準備積立金) | 28,015,132 | 27,171,964 |
| 元本等合計 | 108,658,186,128 | 100,540,325,600 |
| 純資産合計 | 108,658,186,128 | 100,540,325,600 |
| 負債純資産合計 | 109,825,640,412 | 101,801,381,316 |
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