有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/13-2023/09/20)
| Ⅰ 資産総額 | 11,114,622,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,412,088,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,702,534,027円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,855,663,056口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9738円 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,999,945,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,252,269,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,747,676,017円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,984,663,725口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0553円 |
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