有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/22-2025/09/22)
| Ⅰ 資産総額 | 11,778,915,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,783,067,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,995,847,939円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,473,510,332口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3403円 |
| Ⅰ 資産総額 | 163,823,471,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 518,757,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,304,713,798円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,181,628,070口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5827円 |
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