有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/22-2024/09/20)
| Ⅰ 資産総額 | 11,441,771,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,602,031,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,839,740,382円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,881,259,845口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1964円 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,234,217,185円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,696,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,882,520,425円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,834,234,431口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3113円 |
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