有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/03/21)
| Ⅰ 資産総額 | 12,539,706,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,135,167,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,404,539,518円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,431,998,060口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1790円 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,961,790,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,032,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,805,757,882円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,970,939,334口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3303円 |
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