有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/21-2025/03/21)
| Ⅰ 資産総額 | 11,021,645,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,393,360,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,628,284,831円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,028,451,019口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1193円 |
| Ⅰ 資産総額 | 140,068,441,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,503,511,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,564,929,987円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 104,933,509,759口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3014円 |
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