有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/23-2026/03/23)
| Ⅰ 資産総額 | 10,349,978,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,044,972,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,305,006,539円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,761,113,074口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4105円 |
| Ⅰ 資産総額 | 168,019,272,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,540,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,542,731,757円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,220,476,719口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8168円 |
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