純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

a.委託会社は、以下の事由に該当する場合には、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
◆各ファンドの信託財産の純資産総額が30億円を下回ったとき
◆受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

2024/02/14 9:08

#2 その他の手数料等（連結）

記②の諸費用は、純資産総額に対して年0.10%の率を上限とする額を、係る諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます(これらに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。)。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、受領する金額の上限、一定の率または一定の金額を変更することができます。かかる諸費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から委託会社に対して支払われます。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。

2024/02/14 9:08

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	71本	4,613,011百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	8本	77,548百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	79本	4,690,560百万円

e border="0" width="648">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託71本4,613,011百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託8本77,548百万円単位型公社債投資信託--合計79本4,690,560百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2024/02/14 9:08

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し、年1.6797%(税抜1.527%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

2024/02/14 9:08

#5 受益者の権利等（連結）

(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。

2024/02/14 9:08

#6 投資リスク（連結）

受益者による当ファンドの一部解約請求額が追加設定額を大きく上回った場合、解約資金を手当てするために保有する金融商品等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によっては、保有する金融商品等を市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。その結果、当ファンドの基準価額が大きく変動することが考えられます。
⑧ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の純資産総額が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には運用の基本方針にしたがって運用ができない場合があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

2024/02/14 9:08

#7 投資制限（連結）

c.同一銘柄の株式等への投資割合
(イ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。なお、マザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ロ) また、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。なお、マザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2024/02/14 9:08

#8 投資方針（連結）

(ハ)実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
(ニ)当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の純資産総額が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

2024/02/14 9:08

#9 投資有価証券の主要銘柄-001

(%)1日本親投資信託
受益証券アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド4,624,630,5471.08395,012,820,7451.06794,938,642,961100.06(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2024/02/14 9:08

#10 投資有価証券の主要銘柄-002

(%)1日本親投資信託
受益証券アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド1,448,624,2691.08361,569,787,3791.06791,546,985,856100.06(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2024/02/14 9:08

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,134,027	△0.06
合計(純資産総額)		4,935,508,934	100.00

e border="0" width="648">2023年11月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,938,642,961100.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△3,134,027△0.06合計(純資産総額)4,935,508,934100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/02/14 9:08

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△966,163	△0.06
合計(純資産総額)		1,546,019,693	100.00

e border="0" width="648">2023年11月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,546,985,856100.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△966,163△0.06合計(純資産総額)1,546,019,693100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/02/14 9:08

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第28期中間会計期間
負債合計			6,784,958
純資産の部
株主資本

e border="0" width="646">   第28期中間会計期間    2023年6月30日現在    (単位:千円) 資産の部   流動資産   預金  4,298,446 有価証券  2,113,331 未収入金  75,433 未収委託者報酬  3,004,172 未収運用受託報酬  345,347     その他  81,480 流動資産合計  9,918,209 固定資産   有形固定資産   建物※2 504,409 器具備品※2 116,227 無形固定資産  2,307 投資その他の資産   投資有価証券  74,334 長期差入保証金  157,358       繰延税金資産  353,607 その他  10,654 固定資産合計  1,218,896 資産合計  11,137,105    負債の部   流動負債   預り金  33,221 未払金   未払手数料  1,406,798 その他未払金※1 2,379,467 未払費用  157,401 未払法人税等  66,644 賞与引当金  327,502 流動負債合計  4,371,033 固定負債   退職給付引当金  462,702     関係会社長期借入金  1,951,223 固定負債合計  2,413,925 負債合計  6,784,958 純資産の部   株主資本   資本金  1,630,000 資本剰余金   資本準備金  1,500,000 資本剰余金合計  1,500,000 利益剰余金    その他利益剰余金    繰越利益剰余金  892,136 利益剰余金合計  892,136 株主資本合計  4,022,136   評価・換算差額等    その他有価証券評価差額金  330,011 評価・換算差額等合計  330,011 純資産合計  4,352,147 負債・純資産合計  11,137,105  
(2)中間損益計算書

2024/02/14 9:08

#14 注記表（連結）

至 2023年11月15日)会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。(貸借対照表に関する注記)

第1期(2023年11月15日現在)
			4,042,965,851口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0616円

e border="0" width="660">第1期
(2023年11月15日現在)1.計算期間の末日における受益権の総数4,042,965,851口2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.0616円(10,000口当たり純資産額10,616円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/02/14 9:08

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2024/02/14 9:08

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2024/02/14 9:08

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)

2024/02/14 9:08

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第26期	第27期
		(2021年12月31日現在)	(2022年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="642">期  別注記
番号第26期第27期 (2021年12月31日現在)(2022年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 4,570,6424,656,186有価証券 1,621,0851,884,828    前払費用 65,46370,193    未収入金 114,72832,300    未収委託者報酬 3,051,6262,911,346    未収運用受託報酬 895,717718,696           流 動 資 産 合計 10,319,26110,273,549Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2660,965556,594      器具備品*2167,051129,338          有形固定資産合計 828,016685,932    無形固定資産         ソフトウェア 412206      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,6162,410    投資その他の資産         投資有価証券 37,86121,184      長期差入保証金 194,526169,629      長期前払費用 18,354-      繰延税金資産 608,223522,955          投資その他の資産合計 858,964713,768            固 定 資 産 合 計 1,689,5961,402,110資   産   合   計 12,008,85711,675,659    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 35,82941,929    未払金         未払手数料 1,417,3161,354,503      未払委託計算費 24,20021,696      その他未払金*12,823,2082,928,028    未払費用 240,824177,916    未払賞与 657,216714,600    未払法人税等 440,84097,761    前受収益 13,3333,333            流 動 負 債 合 計 5,652,7665,339,766Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 403,844439,844    関係会社長期借入金 1,554,5931,781,258            固 定 負 債 合 計 1,958,4372,221,102負   債   合   計 7,611,2037,560,868    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 1,207,935783,518利益剰余金合計 1,207,935783,518株主資本合計 4,337,9353,913,518Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 59,719201,273評価・換算差額等合計 59,719201,273純  資  産  合  計 4,397,6544,114,791負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,008,85711,675,659        

2024/02/14 9:08

#19 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に、「年2回決算型」は「米割安株年2」、「隔月決算・予想分配金提示型」は「米割安株隔月」の略称で掲載されます。

2024/02/14 9:08

#20 附属明細表（連結）

(2)株式以外の有価証券 (2023年11月15日現在)
e border="0" width="660">種類通貨銘柄口数評価額備考親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド3,956,029,6644,291,500,979小計銘柄数:13,956,029,6644,291,500,979組入時価比率:100.0%100.0%合計4,291,500,979(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2024/02/14 9:08

#21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	402,280,239	6.20
合計(純資産総額)		6,485,705,706	100.00

e border="0" width="648">2023年11月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ5,081,821,90178.35アイルランド281,012,3194.33スイス137,835,9452.12ジャージー124,977,1051.92バミューダ120,453,7181.85台湾80,491,5291.24オーストラリア45,943,2560.70オランダ41,819,3540.64イギリス38,251,8700.58小計5,952,606,99791.78投資証券アメリカ130,818,4702.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―402,280,2396.20合計(純資産総額)6,485,705,706100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2024/02/14 9:08