有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド
| 2024年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,913,078,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,565,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,904,513,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,551,582,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1792 | 円 |
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド
| 2024年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,108,146,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,627,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,652,519,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,727,548,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3003 | 円 |
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