有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/16-2025/11/17)

アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	20,259,119,785	円
Ⅱ 負債総額	41,708,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,217,411,246	円
Ⅳ 発行済口数	17,531,558,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1532	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド
2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	47,602,318,684	円
Ⅱ 負債総額	32,720,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,569,598,684	円
Ⅳ 発行済口数	31,731,147,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4991	円