有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/05/15)

アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
2025年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,767,921,057	円
Ⅱ 負債総額	49,992,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,717,928,235	円
Ⅳ 発行済口数	18,133,941,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0322	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド
2025年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,213,482,982	円
Ⅱ 負債総額	113,674,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,099,808,202	円
Ⅳ 発行済口数	36,239,479,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2721	円