有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2024/11/15)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,115,555,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,939,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,093,615,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,844,714,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1899 | 円 |
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 39,581,222,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,581,176,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,218,276,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4027 | 円 |
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