有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/18-2026/05/15)

アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
2026年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,454,939,746	円
Ⅱ 負債総額	52,551,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,402,388,686	円
Ⅳ 発行済口数	17,427,052,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2281	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株マザーファンド
2026年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	46,875,478,176	円
Ⅱ 負債総額	51,270,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,824,208,176	円
Ⅳ 発行済口数	27,213,372,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7206	円