有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/11-2023/12/11)

(1)【投資状況】
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,443,393,222	98.58
	内 ケイマン諸島	1,443,393,222	98.58
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,827,895	1.42
純資産総額		1,464,231,116	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,018,713,736	98.61
	内 ケイマン諸島	9,018,713,736	98.61
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,183,630	1.39
純資産総額		9,145,907,365	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		798,628,369	57.06
	内 日本	798,628,369	57.06
特殊債券		161,676,460	11.55
	内 日本	161,676,460	11.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		439,332,660	31.39
純資産総額		1,399,637,489	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。