有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/10)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		992,653,411	98.64
	内 ケイマン諸島	992,653,411	98.64
親投資信託受益証券		10,006	0.00
	内 日本	10,006	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,709,744	1.36
純資産総額		1,006,373,161	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,043,202,028	52.20
	内 日本	1,043,202,028	52.20
特殊債券		220,172,790	11.02
	内 日本	220,172,790	11.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		735,270,401	36.79
純資産総額		1,998,645,219	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。