半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/11-2025/12/10)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		794,626,329	98.56
	内 ケイマン諸島	794,626,329	98.56
親投資信託受益証券		10,027	0.00
	内 日本	10,027	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,597,277	1.44
純資産総額		806,233,633	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,459,379,963	71.70
	内 日本	1,459,379,963	71.70
特殊債券		132,010,088	6.49
	内 日本	132,010,088	6.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		444,087,972	21.82
純資産総額		2,035,478,023	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。