有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/11-2025/12/10)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		705,411,914	98.53
	内 ケイマン諸島	705,411,914	98.53
親投資信託受益証券		10,058	0.00
	内 日本	10,058	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,489,628	1.47
純資産総額		715,911,600	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,132,059,677	66.95
	内 日本	3,132,059,677	66.95
特殊債券		181,803,475	3.89
	内 日本	181,803,475	3.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,364,568,988	29.17
純資産総額		4,678,432,140	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。