半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/10)

(1)【投資状況】
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,238,355,079	98.53
	内 ケイマン諸島	1,238,355,079	98.53
親投資信託受益証券		10,000	0.00
	内 日本	10,000	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,418,927	1.47
純資産総額		1,256,784,006	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジなし)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,022,684,208	98.89
	内 ケイマン諸島	9,022,684,208	98.89
親投資信託受益証券		10,000	0.00
	内 日本	10,000	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,487,287	1.11
純資産総額		9,124,181,495	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		926,580,600	67.18
	内 日本	926,580,600	67.18
特殊債券		249,467,654	18.09
	内 日本	249,467,654	18.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		203,105,892	14.73
純資産総額		1,379,154,146	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。