有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2023/12/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年7月末日 | 10,284,450,143 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 10,225,040,920 | - | 0.9947 | - |
| 9月末日 | 10,174,250,055 | - | 0.9899 | - |
| 10月末日 | 10,105,631,026 | - | 0.9836 | - |
| 11月末日 | 10,150,083,946 | - | 0.9904 | - |
| 第1計算期間末 (2023年12月20日) | 10,182,086,496 | 10,182,086,496 | 0.9945 | 0.9945 |
| 12月末日 | 10,193,919,814 | - | 0.9957 | - |
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