有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2023年12月20日) | 10,182,086,496 | 10,182,086,496 | 0.9945 | 0.9945 |
| 2023年12月末日 | 10,193,919,814 | - | 0.9957 | - |
| 2024年1月末日 | 10,157,261,578 | - | 0.9974 | - |
| 2月末日 | 10,163,631,111 | - | 1.0009 | - |
| 3月末日 | 10,160,518,707 | - | 1.0024 | - |
| 4月末日 | 10,030,771,371 | - | 1.0006 | - |
| 5月末日 | 10,026,152,856 | - | 1.0013 | - |
| 6月末日 | 9,970,073,077 | - | 1.0027 | - |
| 7月末日 | 9,760,029,911 | - | 1.0006 | - |
| 8月末日 | 9,753,952,339 | - | 1.0019 | - |
| 9月末日 | 9,720,464,049 | - | 1.0033 | - |
| 10月末日 | 9,692,393,684 | - | 1.0056 | - |
| 11月末日 | 9,500,429,102 | - | 1.0048 | - |
| 第2計算期間末 (2024年12月20日) | 9,384,780,625 | 9,384,780,625 | 1.0074 | 1.0074 |
| 12月末日 | 9,374,733,402 | - | 1.0073 | - |
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