半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【提出】
- 2024/09/13 9:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年7月末日 | 10,284,450,143 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 10,225,040,920 | - | 0.9947 | - |
| 9月末日 | 10,174,250,055 | - | 0.9899 | - |
| 10月末日 | 10,105,631,026 | - | 0.9836 | - |
| 11月末日 | 10,150,083,946 | - | 0.9904 | - |
| 第1計算期間末 (2023年12月20日) | 10,182,086,496 | 10,182,086,496 | 0.9945 | 0.9945 |
| 12月末日 | 10,193,919,814 | - | 0.9957 | - |
| 2024年1月末日 | 10,157,261,578 | - | 0.9974 | - |
| 2月末日 | 10,163,631,111 | - | 1.0009 | - |
| 3月末日 | 10,160,518,707 | - | 1.0024 | - |
| 4月末日 | 10,030,771,371 | - | 1.0006 | - |
| 5月末日 | 10,026,152,856 | - | 1.0013 | - |
| 6月末日 | 9,970,073,077 | - | 1.0027 | - |
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