有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2023年12月20日) | 10,182,086,496 | 10,182,086,496 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第2計算期間末 (2024年12月20日) | 9,384,780,625 | 9,384,780,625 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2024年12月末日 | 9,374,733,402 | - | 1.0073 | - |
| 2025年1月末日 | 9,242,069,012 | - | 1.0069 | - |
| 2月末日 | 9,216,269,000 | - | 1.0070 | - |
| 3月末日 | 9,134,266,205 | - | 1.0066 | - |
| 4月末日 | 9,059,674,191 | - | 1.0062 | - |
| 5月末日 | 8,890,962,415 | - | 1.0091 | - |
| 6月末日 | 8,748,529,655 | - | 1.0109 | - |
| 7月末日 | 8,618,845,597 | - | 1.0138 | - |
| 8月末日 | 8,433,920,609 | - | 1.0148 | - |
| 9月末日 | 8,215,039,915 | - | 1.0164 | - |
| 10月末日 | 8,112,780,679 | - | 1.0182 | - |
| 11月末日 | 8,004,703,653 | - | 1.0162 | - |
| 第3計算期間末 (2025年12月22日) | 7,699,499,357 | 7,699,499,357 | 1.0172 | 1.0172 |
| 12月末日 | 7,701,116,444 | - | 1.0174 | - |
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