- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/23-2026/12/21)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2023年12月20日) | 10,182,086,496 | 10,182,086,496 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第2計算期間末 (2024年12月20日) | 9,384,780,625 | 9,384,780,625 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2025年6月末日 | 8,748,529,655 | - | 1.0109 | - |
| 7月末日 | 8,618,845,597 | - | 1.0138 | - |
| 8月末日 | 8,433,920,609 | - | 1.0148 | - |
| 9月末日 | 8,215,039,915 | - | 1.0164 | - |
| 10月末日 | 8,112,780,679 | - | 1.0182 | - |
| 11月末日 | 8,004,703,653 | - | 1.0162 | - |
| 第3計算期間末 (2025年12月22日) | 7,699,499,357 | 7,699,499,357 | 1.0172 | 1.0172 |
| 12月末日 | 7,701,116,444 | - | 1.0174 | - |
| 2026年1月末日 | 7,585,352,797 | - | 1.0180 | - |
| 2月末日 | 7,514,917,610 | - | 1.0198 | - |
| 3月末日 | 7,416,174,474 | - | 1.0189 | - |
| 4月末日 | 7,388,805,784 | - | 1.0224 | - |
| 5月末日 | 7,360,217,351 | - | 1.0253 | - |
| 6月末日 | 7,156,678,159 | - | 1.0270 | - |
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