半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【提出】
- 2025/09/12 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年12月20日) | 10,182,086,496 | 10,182,086,496 | 0.9945 | 0.9945 |
| 2024年6月末日 | 9,970,073,077 | - | 1.0027 | - |
| 7月末日 | 9,760,029,911 | - | 1.0006 | - |
| 8月末日 | 9,753,952,339 | - | 1.0019 | - |
| 9月末日 | 9,720,464,049 | - | 1.0033 | - |
| 10月末日 | 9,692,393,684 | - | 1.0056 | - |
| 11月末日 | 9,500,429,102 | - | 1.0048 | - |
| 第2計算期間末 (2024年12月20日) | 9,384,780,625 | 9,384,780,625 | 1.0074 | 1.0074 |
| 12月末日 | 9,374,733,402 | - | 1.0073 | - |
| 2025年1月末日 | 9,242,069,012 | - | 1.0069 | - |
| 2月末日 | 9,216,269,000 | - | 1.0070 | - |
| 3月末日 | 9,134,266,205 | - | 1.0066 | - |
| 4月末日 | 9,059,674,191 | - | 1.0062 | - |
| 5月末日 | 8,890,962,415 | - | 1.0091 | - |
| 6月末日 | 8,748,529,655 | - | 1.0109 | - |
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