有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/11-2023/09/24)

【提出】
2023/12/15 9:39
【資料】
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【項目】
49項目

2023年9月末日現在
Ⅰ 資産総額397,474,743円
Ⅱ 負債総額1,150,119円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)396,324,624円
Ⅳ 発行済数量400,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)990.81円